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[투데이리포트]OCI, "지금은 P3공장의 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 22일 OCI(010060)에 대해 "지금은 P3공장의 이익증가를 반영할 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 462,000원으로 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 462,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "주가의 선행성을 고려하면 지금이 P3공장의 이익증가를 반영할 시점이다. 내년 폴리실리콘 생산량은 10,000~12,000톤 증가하며, 이는 영업이익으로 환산하면 2,500~3,000억원에 해당하며, 영업이익의 적정배수(10배) 고려할 때 2.5~3조원 가량 시가총액이 증가하는 모멘텀이 발생한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 주가는 2~3개월의 조정을 마쳐가는 마지막 국면이라고 판단하며 P3공장의 성공적인 선판매 결과와 내년 1월부터 시작되는 신규공장의 이익증가 모멘텀을 반영해 상승추세를 띨 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "대부분 수요가 전력생산량이 많은 고순도 폴리실리콘에 몰리고 있고, 고순도 폴리실리콘은 기존 선두업체만 생산하는 점에서 고순도의 수요초과 현상은 쉽게 사라지지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 372,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 462,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 412,923 | 462,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 462,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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