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[투데이리포트]OCI, "2011년부터 발생..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "2011년부터 발생하는 증설효과를 감안할 필요가 있다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 한화증권 차홍선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 2011년 1분기 매출액 및 영업이익은 각각 7,576억원, 2,246억원으로 2010년 4분기대비 24.0%, 54.3% 확대될 것으로 예상되는데, 매출액과 영업이익이 급증하는 주요 이유는 폴리실리콘 3공장 증설로 인해 생산능력이 59% 확대되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "유럽, 미국, 중국 등 각국 정부에 의한 태양광 발전 정책 확대로 인해, 시장의 우려와는 달리 2011년 폴리실리콘 SPOT가격은 Kg당 56달러로 강세가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 연간 매출액과 영업이익은 각각 2조 5,113억원, 6,681억원으로 2009년대비 19%, 24% 확대될 것으로 예상되며, 순이익도 45% 증가한 5,603억원일 것으로 전망되는데, 이익 증가 주요 이유는 2010년 폴리실리콘 생산능력이 2009년대비 51% 확대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 393,214 | 462,000 | 347,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 462,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 347,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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