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[투데이리포트]OCI, "태양광 밸류체인 회..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "태양광 밸류체인 회복세 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 385,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 OCI(010060)에 대해 "동사 목표주가 상향 조정은 최근 태양광 밸류체인의 수요회복에 따른 폴리실리콘 스팟가격 상승 등을 감안한 폴리실리콘부문 영업가치를 기존 리포트(2010년 7월 21일) 대비 +16.1% 상향 조정에 따른 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기에 석유화학부문은 벤젠 및 TDI 시황부진과 환율하락으로 수익성이 부진한 반면, 폴리실리콘 부문은 최근 폴리실리콘 현물가격이 Kg당 50달러에서 60달러에서 70달러로 상승함에 따라 수익성이 전분기 대비 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 추정 영업이익은 1,850억원으로 전분기 대비 소폭 개선될 전망인데 이는 석유화학부문이 환율하락 등의 부정적 요인에도 불구 최근 태양광 밸류체인의 시황회복에 따른 폴리실리콘의 시황회복에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 393,214 | 462,000 | 347,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 385,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 462,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 347,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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