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[투데이리포트]OCI, "탁월한 원가경쟁력에..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 OCI(010060)에 대해 "탁월한 원가경쟁력에 힘입어 고수익성 지속 가능"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가 350,000원 대비 8.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "4분기에는 평균환율 하락과 화학제품의 계절적 수요감소에도 불구하고 폴리실리콘 spot 가격 강세에 힘입어 3분기와 유사한 영업실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "폴리실리콘 장기공급계약 증가, 제3 공장 debottlenecking 규모 확대, 폴리실리콘 가격 강세 등을 반영하여 2011~2013년 EPS 전망치를 종전대비 각각 5.1%, 18.2%, 18.0% 상향 조정한 27,874원, 36,280원, 36,715원으로 변경한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 폴리실리콘 공급시설 증가와 發電 경쟁력 제고 노력에 따라 폴리실리콘 가격이 하락할 전망이나, 가격 하락 속도는 원가경쟁력 1위 동사의 원가절감 속도와 비례할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 391,429 | 462,000 | 347,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 462,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 347,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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