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[투데이리포트]OCI, "단기적 주가 상승은..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 OCI(010060)에 대해 "단기적 주가 상승은 제한적일 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 OCI(010060)에 대해 "10월 31일자로 갱신되는 콜타르 공급계약 내용과 향후 동 사업부문에 대한 고부가가치화 전략에 대한 확인이 필요하고, 4분기부터 시행되는 유럽 보조금 축소가 태양광 시장에 미치는 영향 또한 변수가 될 수 있어 단기적인 주가상승은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3분기 영업이익은 전분기대비 소폭 감소할 것으로 예상되는데 이는 폴리실리콘부문은 폴리실리콘 스팟가격 상승에 따라 양호한 실적이 이어지나, 기존화학사업 영업이익이 전분기대비 5.2% 감소할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "포스코로부터 공급받는 콜타르의 장기공급계약이 올해 10월자로 종료되는데, 재협상에 따른 공급단가 상승은 불가피할 것으로 예상됨에 따라 피치, 카본블랙부문의 마진하락으로 4분기 실적은 감소할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 21197.9 | 21017.8 | 24688 | +17.46 | 6190 | -1.1 |
| 영업이익 | 5924.5 | 5378.8 | 6648 | +23.6 | 1728 | -2.97 |
| 순이익 | 3174.5 | 3853.5 | 5109 | +32.58 | 1462 | -5.36 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 389,286 | 462,000 | 347,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 462,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 347,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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