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[투데이리포트]OCI, "증설을 통한 경쟁력..."HOLD_한맥투자
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| 한맥투자증권은 7일 OCI(010060)에 대해 "증설을 통한 경쟁력 강화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 394,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 OCI(010060)에 대해 "동사는 제 3공장 디보틀넥킹으로 2011년 10월 연산 3만5천톤의 폴리실리콘 생산능력을 보유하게 된다. 이번 증설로 2011년말 세계 2위의 폴리실리콘 업체로 등극함과 동시에 규모 확대로 인한 원가절감효과가 추가로 발생할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "2011년은 전년 독일의 보조금 삭감 전 가수요효과가 마무리되어 수요가 전년대비 감소하겠으나, 미국/중국/인도의 태양광시장 지원 정책으로 태양광발전 설치가 증가하면서 폴리실리콘 수요의 급속한 하락은 없을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "특히 광양(정벤젠)/포항(조벤젠)공장에서 조경유를 활용한 BTX계열 제품과 나프탈렌 및 다운스트림 PA(DOP), 핏치 등은 실적에 타격이 있을 것으로 판단된다. 하지만 카본블랙의 경우 국내 생산능력과 동사의 군산 증설을 고려 시 포스코도 기존 경쟁사를 인수하지 않는 한 쉽게 진입하기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 369,000 | 423,000 | 281,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 394,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 423,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 281,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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