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[투데이리포트]OCI, "발 빠른 설비증설로..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 OCI(010060)에 대해 "발 빠른 설비증설로 폴리실리콘 강세 수혜 최대화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중, 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 폴리실리콘 판매량은 2009년의 9,550톤에서 2010년에는 16,335톤으로 증가한 후, 2011년과 2012년에는 각각 25,175톤, 31.360톤으로 급증할 전망이다. 중국 내 폴리실리콘 수급 불균형은 당분간 지속될 전망이며, 적극적으로 설비를 확장 중인 동사의 수혜가 클 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 영업이익이 1분기 대비 22.4% 급증하였는데, 이는 폴리실리콘 가격이 지난 2월 kg당 50달러로 저점을 기록한 후 2분기 중에 53~54달러까지 반등하였고, 가동률 상승(2월 약 15일간의 정기보수 실시)으로 단위당 원가가 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 참여자 증가와 발전 경쟁력 제고 노력에도 불구하고, 글로벌 폴리실리콘 가격 하락 속도는 동사 등 업계 원가경쟁력 1위 기업들의 원가절감 속도와 비례할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 250,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 350,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 321,308 | 380,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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