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[투데이리포트]OCI, "하반기 이후 실적개..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 OCI(010060)에 대해 "하반기 이후 실적개선 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 투자포인트는 폴리실리콘 시황의 바닥권 탈피에 따른 영업환경 개선, 2011년 증설(10월) 이후 세계 폴리실리콘의 국제가격 결정권 강화, 2분기 영업실적 개선 이후 중장기적 실적개선 모멘텀이 유효한 점"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "특히 순이익은 1,548억원으로 컨세서스(1,278억원) 대비 크게 개선되었는데 전분기대비 순이익 증가 배경은 전분기 일회성비용(220억원, 공장설계 관련) 감소와 지분법이익(2Q 120억원, 1Q 40억원) 증가에 따른 영업외손익 개선 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 10월 기준 생산능력을 32,000톤으로 확대함에 따라 세계 메이저 2위(No.1 Hemlock: 36,000톤) 업체로 등극한다. 즉 향후 생산능력 증가는 글로벌 폴리실리콘의 가격결정권을 강화시킬 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 321,308 | 380,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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