종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]OCI, "3Q10 태양광 시..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 21일 OCI(010060)에 대해 "3Q10 태양광 시황도 강세 지속!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 347,000원으로 내놓았다. 대우증권 이응주, 윤한나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 347,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 2010년 3분기 영업이익은 전분기 대비 소폭 감소한 1,704억원으로 예상된다. 6월 이후 전반적인 화학 시황 약세로 인해 화학 실적은 다소 감익될 것으로 예상되나 스팟 가격 강세에 힘입어 폴리실리콘 부분의 실적은 더욱 개선될 전망이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 영업이익은 전분기 대비 22.4% 증가한 1,781억원을 기록했다. 기존 화학 부문의 경우 TDI 실적 부진에도 불구하고 벤젠, 카본블랙(타이어 보강재) 등의 가격 강세에 힘입어 전분기보다 소폭 개선된 실적을 거둔 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 폴리실리콘 3공장 가동(2010년말 예정)을 앞두고 장기 수주 계약 체결이 이어질 가능성이 크다. 과거 사례를 감안하면 이는 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 21197.9 | 21017.8 | 24170 | +15 | 6020 | -3.81 |
| 영업이익 | 5924.5 | 5378.8 | 6310 | +17.31 | 1700 | -4.54 |
| 순이익 | 3174.5 | 3853.5 | 4980 | +29.23 | 1330 | -13.91 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 250,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 347,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 321,308 | 380,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 347,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록