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[투데이리포트]OCI, "2011년 증익추세..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 OCI(010060)에 대해 "2011년 증익추세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 OCI(010060)에 대해 "2011년 폴리실리콘 부문의 매출은 2010년 1조 955억원에서 1조 3,438억원으로, 영업이익 역시 4,195억원에서 4,643억원으로 10% 이상 증가해 30% 이상의 영업마진을 향유할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 양호한 실적은 폴리실리콘부문의 이익이 증가했기 때문으로 추정되는데 1분기에 약 열흘간의 정기보수가 있었으나 2분기에는 폴리실리콘이 풀가동되었고, 스팟가격은 1분기에 이어 50달러/kg 초반 수준을 유지한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사 주가는 27,000톤으로 생산능력이 확충되는 2011년의 펀더멘탈에 좌우될 것으로 보여 적정주가 산출기준을 2011년으로 변경하고 적정주가 역시 기존 29만원에서 35만원으로 상향조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 21197.9 | 21017.8 | 25521 | +21.43 | 6571 | +4.99 |
| 영업이익 | 5924.5 | 5378.8 | 6420 | +19.36 | 1708 | -4.09 |
| 순이익 | 3174.5 | 3853.5 | 4693 | +21.79 | 1289 | -16.56 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 290,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 350,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 321,308 | 380,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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