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[투데이리포트]OCI, "중장기 실적개선 모..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 OCI(010060)에 대해 "중장기 실적개선 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 국제가격이 단위당(kg) 50달러 수준으로 안정되어 있는 점도 오히려 잉곳/웨이퍼/모듈업체 등 밸류체인에 있는 태양광산업의 시장을 확대시킬 수 있다는 점에서 중장기적으로 긍정적이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "더욱이 동사가 최근 폴리실리콘 생산능력을 지난 2008년 1,500톤에서 시작하여 2009년 17,000톤, 2010년말 17,000톤, 2011년 10월 27,000톤으로 확대함에 따라 세계 메이저 2위(No.1 Hemlock 36,000톤) 업체로 등극한다. 기존 안정적 장기공급물량을 확보하고 동사로서는 향후 생산능력 증가는 글로벌시장의 폴리실리콘 가격결정권을 강화시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 2분기 추정 매출액 및 영업이익은 각각 6,253억원(+34% yoy, +2.4% qoq), 1,650억원(+49.8%, +13.4%)으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 21197.9 | 21017.8 | 25200 | +19.9 | 6250 | +2.29 |
| 영업이익 | 5924.5 | 5378.8 | 6160 | +14.52 | 1650 | +13.38 |
| 순이익 | 3174.5 | 3853.5 | 4610 | +19.63 | 1320 | +25.69 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 296,688 | 380,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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