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[투데이리포트]OCI, "태양광 산업 제 2..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 30일 OCI(010060)에 대해 "태양광 산업 제 2 성장기에 진입하고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가 270,000원 대비 40.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "동사는 폴리실리콘 생산능력 확대, 원가경쟁력 강화 그리고 태양전지 생산 중심이 아시아지역으로 이전에 따른 지리적 수혜 등으로 폴리실리콘 산업내 입지를 강화할 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "자회사 소디프신소재의 영업이익은 전방시장 호황, 신공장 가동 등으로 ‘09년 610억원에서 ‘11년 1,208억원으로 증가가 예상된다. 동사는 소디프신소재 지분 49.1%를 보유하고 있으며 실질적인 지배력을 행사하고 있다. 회사측은 2011년 IFRS 도입으로 소디프신소재의 영업이익이 동사의 영업이익에 반영될 것으로 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 16.0%, 31.5% 증가한 2조9,532억원, 8,310억원이 예상되는데 이는 폴리실리콘 3공장이 2010년 12월 연 생산능력 10,000톤 완공, 2011년 10월연 생산능력 5,000톤 추가 증설을 계획하고 있어 생산량 증가 및 규모의 경제로 인한 Kg당 제조비용 하락 등이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 284,643 | 380,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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