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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 가격, ..."매수(신규)_HMC
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| HMC증권은 30일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격, 기존 사업 원료 조달 여부와 자회사 실적에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 281,000원을 내놓았다. HMC증권 조승연, 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 OCI(010060)에 대해 "동사 기업가치는 폴리실리콘 가격 변화가 가장 큰 영향을 미치고 기존사업 원료 조달을 위한 중국 공장 신증설 진행과 인천공장부지 개발 사업 추진 여부 및 자회사 실적에 따른 변화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "제 3공장이 완공되면 2010년말 기준 27,000톤 규모에 이어 3공장 확장을 통해 2011년 32,000톤에 이르는 생산능력을 확보하게 된다. 과감한 투자와 지속적인 증설 및 높은 운영 효율성 확보를 통해 글로벌 최고 수준의 원가율을 보유하여 신규 진입자들과의 경쟁에서 우위에 설 수 있는 조건을 확보하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "초기 진입자로서 지속적으로 창출되는 현금은 2013년 이후 급격하게 성장할 것으로 전망되는 태양광 시장에서 타사대비 설비 확대 및 고도화된 밸류 체인 확보를 통해 지속적인 경쟁 우위를 유지할 수 있다는 점도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년6월 359,000원까지 높아졌다가 2010년3월 268,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 281,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 276,786 | 318,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 281,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 318,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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