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[투데이리포트]OCI, "실적감소 우려는 기..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 28일 OCI(010060)에 대해 "실적감소 우려는 기우에 그칠 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 -13.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 OCI(010060)에 대해 "2분기에는 1분기대비 개선된 실적이 예상되는데, TDI, BTX가격의 상승세가 이어지고 있어 석유/석탄부문의 실적개선이 기대되는데다, 폴리실리콘 수요증가로 폴리실리콘 가격이 반등하는 등 가격하락세가 단기적으로 멈춘 것으로 판단되며, 정상가동으로 고정비 부담도 감소할 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "석유/석탄화학부문의 실적호조세가 이어질 것으로 기대되는데다, 공급증가 및 보조금 삭감 영향에도 불구하고 폴리실리콘에 대한 수요가 매우 좋아 가격하락은 점진적으로 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "원가절감 및 2011년 제3공장 가동 등으로 동사의 견조한 실적은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 285,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 264,500 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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