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[투데이리포트]OCI, "시장 기대수준의 양..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 OCI(010060)에 대해 "시장 기대수준의 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 247,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 임지수, 홍찬양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 폴리실리콘 사업은 글로벌 Top Tier 수준의 원가경쟁력(생산원가 30∼35$/kg)으로 현재와 같은 시황 침체기에도 영업이익률 30% 수준이 유지되는 경쟁력을 보유하고 있다는 점은 높이 평가할만 하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 실적은 폴리실리콘 공장의 정상 가동(동사는 정상 가동시 100% 수준의 가동률 기록)으로 출하량이 증가하면서 원가도 낮아져 폴리실리콘 부문의 증익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "환율하락 지속과 2분기 일부설비의 정기보수로 폴리실리콘 및 기존 사업 모두 증익의 폭이 크지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 350,000원까지 높아졌다가 2010년1월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 247,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 266,400 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 247,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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