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[투데이리포트]OCI, "2분기, 폴리실리콘..."중립(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 OCI(010060)에 대해 "2분기, 폴리실리콘 부문 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 한국증권 신은주, 박기용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 OCI(010060)에 대해 "2분기 폴리실리콘 실적은 1분기 대비 매출과 영업이익 모두 증가할 전망이다. 1분기 중반이후 폴리실리콘 가격이 소폭 강세로 전환되어 ASP가 낮은 한자리수의 상승은 가능하고 가동률 정상화로 원가가 안정될 것으로 예상하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "TDI는 폴리우레탄의 원재료로 자동차 등의 생산증가 효과와 공급증가가 제한적이라는 점 때문에 가격이 고공행진 중이며, BTX 역시 유가 상승과 더불어 가격 강세이므로 동사의 비원유 feedstock의 강점은 당분간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년 3공장 증설효과와 2분기 실적개선 전망으로 단기간으로 주가는 강세일 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년7월 245,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 268,556 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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