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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 3공장 ..."매수_우리
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| 우리증권은 9일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 3공장 연말 완공 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중, 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "건설 중인 폴리실리콘 3공장(연산 10,000톤 생산 규모로 완공시 OCI의 폴리실리콘 총 생산규모는 26,500톤으로 증가)은 12월에 기술적 준공 예정이다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "높은 수익성(2010년 ROE 27.5%)과 기술력, 뛰어난 원가경쟁력, 규모의 경제 등을 바탕으로 동사가 향후 폴리실리콘 산업 내 리더 지위를 확고히 유지할 가능성이 크다는 점에서 현 valuation은 낮은 수준"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 강한 폴리실리콘 수요와 원가 경쟁력이 낮은 경쟁사들의 가동률 저하로 향후 폴리실리콘 가격 하락은 매우 완만하게 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 300,000원까지 높아졌다가 2010년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 279,500 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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