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현대증권은 28일 동양제철화학(010060)에 대해 "상반기 이익모멘텀 부진할 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "09년 상반기에는 수익성이 높은 폴리실리콘 스팟물량 비중이 약 20% 수준으로 감소하고 스팟가격도 하락해 이익모멘텀이 다소부진할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기와 3분기에 각각 연산 1,500톤, 1만톤 설비가 추가로 생산을 개시할 계획이어서 하반기로 갈수록 실적모멘텀은 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2009년 상반기 일시적 모멘텀 약화가 예상되나 하반기 폴리실리콘 증설효과가 예상되고 2010년 역시 추가 증설효과에 따른 선점효과를 향유할 것으로 보여 BUY의견을 유지한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
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컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
매수 |
STRONG BUY(유지) |
HOLD |
| 목표주가 |
341,500 |
500,000 |
260,000 |
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
| <현대증권 투자의견 추이> |
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<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20090128 |
매수(유지) |
300,000 |
| 20081118 |
매수(유지) |
370,000 |
| 20081111 |
매수(유지) |
370,000 |
| 20081021 |
매수(유지) |
370,000 |
| 20081014 |
매수(신규) |
370,000 |
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| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20090128 |
현대 |
매수(유지) |
300,000 |
| 20090128 |
NH |
매수(유지) |
350,000 |
| 20090128 |
우리 |
매수(유지) |
270,000 |
| 20090128 |
굿모닝신한 |
매수 |
350,000 |
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