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한화증권은 28일 동양제철화학(010060)에 대해 "2009년 1분기 영업이익은 전분기대비 14% 증가할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 한화증권 차홍선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "동사의 2009년 1분기 실적은 2008년 4분기 실적을 상회할 것으로 전망되는데 2009년 1분기 매출액은 전분기대비 15% 증가한 6,116억원, 영업이익은 14% 증가한 1,531억원으로 기대되면 세전이익 및 순이익도 큰 폭으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 4분기 세전이익 및 순이익이 큰 폭으로 하락한 것은 주요 자회사인 Columbian Chemicals 매각에 따른 지분법평가손실 때문으로 일회성이므로 우려할 요인은 아닌 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 목표주가는 380,000원을 제시하는데 2009년 실적기준으로 P/E 18배에 해당되나 2009년 및 2010년 EPS성장률이 각각 51.1%, 84.9%로 경쟁사대비 탁월하다는 점에서 무리한 수준은 아닌 것으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
| |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
매수 |
STRONG BUY(유지) |
HOLD |
| 목표주가 |
347,333 |
500,000 |
260,000 |
오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
| <한화증권 투자의견 추이> |
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<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20090128 |
매수(유지) |
380,000 |
| 20090107 |
매수(유지) |
530,000 |
| 20081021 |
매수(유지) |
530,000 |
| 20080811 |
매수(신규) |
530,000 |
|
| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20090128 |
한화 |
매수(유지) |
380,000 |
| 20090128 |
대신 |
매수(유지) |
294,000 |
| 20090128 |
삼성 |
BUY(M) |
400,000 |
| 20090128 |
대우 |
매수(유지) |
300,000 |
|
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