[투데이리포트]동양제철화학, "아폴론의 귀환..."BUY(M)

[투데이리포트]동양제철화학, "아폴론의 귀환..."BUY(M)_삼성

평민

조회 172 2009/01/07 10:00

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 7일 동양제철화학(010060)에 대해 "아폴론의 귀환"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 삼성증권 양정동, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가 620,000원 대비 -35.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 당사의 기존 추정치 1,952억원 대비 21% 감소한 1,527억원을 기록할 전망이나, 이는 이미 알려진 이슈이며 1분기가 실적 저점이 될 확률이 높음을 감안할 때 주가에 부정적인 영향은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "태양광 최종 수요를 결정하는 모듈가격이 재고조정이 마무리됨에 따라 재차 반등할 조짐(2008년 12월 29일 에너지타임즈 보도)도 보이고 있어 원료인 폴리실리콘 가격에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 장기계약 선수금의 경우 2009년말까지 꾸준히 유입될 전망이어서 향후 현금흐름은 더욱 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 738,000원이 고점으로, 반대로 426,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	HOLD
목표주가	408,545	920,000	260,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 920,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090107	BUY(M)	400,000
20080925	BUY(M)	620,000
20080908	BUY(M)	620,000
20080829	BUY(M)	620,000
20080825	BUY(M)	620,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090107	삼성	BUY(M)	400,000
20090107	한화	매수(유지)	530,000
20090105	하이	HOLD	260,000
20090105	NH	매수(유지)	350,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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