[투데이리포트]동양제철화학, "시장의 기대수준을 ..."매수(유지)

[투데이리포트]동양제철화학, "시장의 기대수준을 ..."매수(유지)_한화

평민

조회 169 2009/01/07 08:06

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한화증권은 7일 동양제철화학(010060)에 대해 "시장의 기대수준을 만족시켜줄 2008년 4분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 한화증권 차홍선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 124.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "동사의 2008년 4분기 영업이익은 1,633억원으로 전년동기대비 268% 증가할 것으로 기대되며 2008년 1분기 이후 지속되고 있는 영업이익 강세를 확인시켜줄 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2008년 4분기에는 폴리실리콘 부문의 영업이익 기여비율이 기존 화학 부문의 영업이익 기여비율을 상회할 것으로 전망되는데 폴리실리콘 부문의 영업이익 기여비율은 59%이며, 기존 화학 부문의 영업이익 기여비율은 41%가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2009년 1분기에도 시장의 기대수준을 충족시켜주는 실적을 달성할 것으로 전망되는데 2009년 1분기 영업이익은 1,801억원으로 전분기대비 10% 증가할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	11942.7	13426.9	21903	+63.13	6012	-0.65
영업이익	1094.2	1811.9	6198	+242.07	1633	-15.7
순이익	650.2	1357.5	3944	+190.53	864	-22.91

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	HOLD
목표주가	409,400	920,000	260,000

*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 920,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090107	매수(유지)	530,000
20081021	매수(유지)	530,000
20080811	매수(신규)	530,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090107	한화	매수(유지)	530,000
20090105	하이	HOLD	260,000
20090105	NH	매수(유지)	350,000
20090105	굿모닝신한	매수	350,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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