[투데이리포트]동양제철화학, "과매도권 진입 투자..."매수(상향)

[투데이리포트]동양제철화학, "과매도권 진입 투자..."매수(상향)_우리

평민

조회 196 2008/11/21 08:37

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 21일 동양제철화학(010060)에 대해 "과매도권 진입 투자의견 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중, 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "대규모 장기공급계약 확보로 동사의 폴리실리콘 생산량의 약 80%가 장기적으로 안정된 가격에 판매될 전망이고, 이에 힘입어 2009년과 2010년 ROE가 각각 31.6%, 34.6%에 이를 것임을 감안할 때, 현재 주가는 과매도 상태"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 투자의견 상향 조정은 동사의 주가가 NAV(주당 316,445원) 대비 47% 수준까지 급락하여 valuation 매력이 급증한 것이 가장 큰 이유"라고 밝혔다. 한편 "최근 아시아 석유화학제품 가격 반등 움직임도 기존사업(화학사업)에 긍정적인 이익모멘텀이 될 수 있어 동사에 대한 투자심리 회복이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년9월 350,000원까지 높아졌다가 년월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	HOLD
목표주가	452,182	920,000	270,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 40.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 920,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081121	매수(상향)	270,000
20081022	HOLD(유지)	270,000
20080930	HOLD(신규)	350,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081121	우리	매수(상향)	270,000
20081118	대우	매수	300,000
20081118	하나대투	매수	920,000
20081118	현대	매수(유지)	370,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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