[투데이리포트]동양제철화학, "2009년 EPS ..."HOLD(유지)

[투데이리포트]동양제철화학, "2009년 EPS ..."HOLD(유지)_우리

평민

조회 195 2008/10/22 10:35

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 22일 동양제철화학(010060)에 대해 "2009년 EPS 전망치 16.3% 하향 조정"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중, 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 350,000원 대비 -22.9% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "기존사업 이익 전망을 하향 조정하는 이유는 최근의 유가급락으로 석탄을 base로 하는 동사 주요제품의 경쟁력이 급격히 약화되었기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 경기악화와 경쟁사들의 적극적인 설비확장(최근 Wacker의 대규모 증설 발표 등)에 따른 폴리실리콘 공급과잉 우려 등으로 단기 catalyst를 찾기 어려워 투자의견 Hold를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "경기위축에 따른 수요감소의 영향으로 폴리실리콘 spot 판매량 감소가 예상되고 화학제품 마진감소가 본격화될 것으로 예상되기 때문에 동사의 4분기 영업이익은 3분기 대비 18.2% 감소한 1,585억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	HOLD
목표주가	466,400	920,000	270,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 42.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 920,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081022	HOLD(유지)	270,000
20080930	HOLD(신규)	350,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081022	우리	HOLD(유지)	270,000
20081021	대우	매수	300,000
20081021	한화	매수(유지)	530,000
20081021	하이	HOLD	320,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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