[투데이리포트]동양제철화학, "어닝 스프라이즈! ..."매수

[투데이리포트]동양제철화학, "어닝 스프라이즈! ..."매수_하나대투

평민

조회 36 2008/04/23 09:35

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 23일 동양제철화학(010060)에 대해 "어닝 스프라이즈! 펀더멘털에 대한 긍정적 뷰 이어질 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 700,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "동사의 1분기 好실적은 국제유가 및 나프타 가격 폭등에도 불구, ‘석유화학+석탄화학+무기화학’ 등 다각화된 사업구조로 인한 안정적인 기존사업 이익구조 및 예상대비 훨씬 높은 폴리실리콘 수익성을 입증했다는 판단으로 08∼2012F 영업이익 전망치를 각각 77.3%, 31.5%, 0.7%, 0.6%, 14.5% 상향한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 이후 보수적인 마진 가정을 도입하더라도 08년 기존사업 매출액 영업이익률은 16.7%로 전년대비 3.2%P 상승 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3월e부터 상업가동된 폴리실리콘 사업은 4월 중순부터 가동률 85% 이상의 정상적인 조업수준으로 진입 가능할 전망이며, 2분기 폴리실리콘 사업 영업이익은 1,000억원을 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	515,286	700,000	360,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080423	매수	700,000
20080417	매수	700,000
20080321	매수(유지)	700,000
20080213	매수(유지)	500,000
20071127	매수(유지)	500,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080423	하나대투	매수	700,000
20080423	NH	매수(유지)	520,000
20080423	대신	매수	470,000
20080423	삼성	BUY(M)	617,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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