[투데이리포트]동양제철화학, "믿고 기다리는 자가..."BUY(M)

[투데이리포트]동양제철화학, "믿고 기다리는 자가..."BUY(M)_삼성

평민

조회 94 2008/01/24 11:13

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 24일 동양제철화학(010060)에 대해 "믿고 기다리는 자가 웃는다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 426,000원을 내놓았다. 삼성증권 송준덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 108.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "동사의 4분기 순이익이 당사 추정치 및 컨센서스를 하회한 것은 환율상승에 따른 외화부채(4억달러)에 대한 외환관련평가손실(약 90억원)을 비롯, 인적/물적 구조조정 과정에서 발생한 명예퇴직금 및 부실자산 정리 관련 비용 등 총 250억원 내외의 일회성 비용이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "폴리실리콘 5,000톤 설비에 관한 매출 인식과 추가 증설분(10,000톤)에 대한 장기계약 체결이 예상되고 있어, 이익의 장기성장성을 확보하는 것을 반영한 주가의 re-rating이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 태양광 컨퍼런스에서도 수요시장의 폭발적인 성장과 폴리실리콘 사업의 높은 진입장벽이 확인된 가운데, 동사는 발 빠른 증설로 세계 5위권의 폴리실리콘 생산업체로 발돋움하여 가격강세 속에서(2010년까지 지속 전망) 선점효과를 극대화할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 426,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	404,000	500,000	340,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 426,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080124	BUY(M)	426,000
20080118	BUY(M)	426,000
20071213	BUY(M)	426,000
20071203	BUY(M)	426,000
20071203	BUY(M)	426,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080124	삼성	BUY(M)	426,000
20080122	대우	매수	340,000
20080108	CJ	HOLD	350,000
20071127	하나대투	매수(유지)	500,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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