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유진투자증권에서 26일 OCI(010060)에 대해 "선방한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "1Q23 매출액 1.2조원(+19%yoy), 영업이익 2,518억원(+55%yoy)으로 당사 추정 영업이익을 5% 하회. 연초 베이직케미칼 부문의 실적 우려가 있었으나 2월부터 폴리실리콘 가격 상승하며 영업이익 1,658억원 기록. 석유화학 및 카본케미칼은 정기보수 기저효과로 실적 증가, 에너지솔루션은 발전소 매각과 AMPC 반영되며 선방"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q23 매출액 1.2조원(+15%yoy), 영업이익 2,266억원(+25%yoy) 전망. 분할 신설법인 OCI 카본케미칼 사업의 성장 잠재력 높이 평가, 포스코와 합작 공장 설립을 결정한 음극재 사업의 기대감이 주가에 반영될 것이라 판단. 하드카본 음극재 사업의 진행 경과에 따라 높은 멀티플을 적용받을 수 있을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.07.27 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.02 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 180,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.04.20 목표가 166,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.04.07 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권