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DB금융투자에서 27일 OCI(010060)에 대해 "조금 더 빠른 증설에 대한 아쉬움"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "당장은 수요 개선이 더 가파르기에 타이트한 시황은 하반기까지 이어질 것으로 예상하나 중국 업체들의 대규모 증설이 순차적으로 완공되는 23년으로 갈수록 폴리실리콘 가격은 하향안정화 될 것으로 예상. 다만 같은 우려에도 상대적으로 주가 추이가 견고한 중국 경쟁 업체들을 보면 구조적인 태양광 수요 증가가 예상되는 가운데 OCI의 3~4만톤에 달하는 군산 유휴설비를 활용한 설비 확정 결정이 조금 더 선제적이었다면 하는 아쉬움이 남아있음"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q22 영업이익 1,810억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 165,000원까지 높아졌다가 2022년1월 116,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 116,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.27 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.27 목표가 151,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.06.23 목표가 190,000 투자의견 BUY 현대차증권