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유진투자증권에서 4일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 강세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "2Q22 폴리실리콘 평균 현물가격은 32 달러/kg 로 강세 지속. 올해 지속적으로 태양광 설치 수요 전망이 상향되고 있는 상황에서, 주요 경쟁사들의 설비 트러블이 발생하며 타이트한 수급이 유지되는 중. 이 영향으로 국제 가격에 1 개월 후행하는 동사의 평균 판매 단가는 2Q21 대비 +34% 상승했을 것이라 추정. 반면, 동사도 말레이시아 설비에 트러블이 발생하며 가격 상승 수혜를 100% 누리지 못한 것은 아쉬운 부분. 최근 중국을 중심으로 석탄 3 억톤 증산 추진, 내수 에너지 가격 안정화가 진행되고 있으며 동사의 원재료인 메탈실리콘도 가격 하향 안정화. 석유화학과 카본케미칼은 카본블랙, TDI 의 마진 강세에도 정기보수가 겹치며 전분기와 유사한 수준의 실적을, 에너지솔루션은 파업 및 2분기 SMP, REC 하락이 반영되며 감익 예상"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "매출액 1.1조원(+10%qoq, +44%yoy), 영업이익 1,823억원(+13%qoq, +10%yoy) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.02 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.05.31 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.06.23 목표가 190,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.06.21 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.31 목표가 163,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권