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메리츠증권에서 18일 OCI(010060)에 대해 "2022 년 Upstream 의 강세 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 OCI(010060)에 대해 "연중 폴리실리콘 강세 기조 예상, 하반기 경쟁설비 증설 영향력 검증 필요. 동사의 현재 주가는 22년 폴리실리콘 Peak-out 우려에 따른 과매도 구간으로 판단함. 22년 연중 폴리실리콘 업황 강세와 동사의 신규 사업(P&O케미칼을 통한 음극재 소재 사업)을 고려하면 주가 Upside 요인이 클 시점."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "동사는 폴리실리콘 호조 장기화에 힘입어 22년 연간 영업이익 7,170억원을 추정함. 1Q22 영업이익은 2,035억원(OPM 21.2%)을 추정, 베이직케미칼은 1,810억원으로 분기 이익 증가가 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.02.18 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.05.27 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.18 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.02.10 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.02.08 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.09 목표가 190,000 투자의견 BUY 현대차증권