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[투데이리포트]OCI, "중국 부양책과 폴리…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 OCI(010060)에 대해 "중국 부양책과 폴리 가격 반등을 기다리며 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 OCI(010060)에 대해 "중국 정책효과를 기다릴 수밖에 현재로서 가장 필요한 모멘텀은 폴리실리콘의 가격 반등. 이는 중국이 결국 결정권을 쥐고 있는 것으로 판단. 구체화된다면 그 때부터 폴리실리콘 가격 반등과 주가의 반등이 동반할 수 있을 것임. 또한 중국의 폴리실리콘 증설부담도 연초 이후로는 점점 희석될 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "1Q19 영업이익 -98억원(QoQ 적지 / YoY 적전) 추정함. 3/29 기준 시장 컨센서스 -222억원과 같이 적자가 불가피한 것으로 판단함. 전분기 정기보수로 인한 1회성 비용으로 실적 약세를 보였던 화학사업부가 회복되는 것이 긍정적인 부분이지만 화학시황이 down-turn에 들어가 있는 만큼 과거와 같은 이익은 쉽지 않음."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 180,000원까지 높아졌다가 2018년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 125,286 | 150,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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