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[투데이리포트]OCI, "어려운 오늘, 나아…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 12일 OCI(010060)에 대해 "어려운 오늘, 나아질 내일"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 OCI(010060)에 대해 " OCI의 4분기 영업 실적은 432억원의 적자를 기록해 최근 낮아진 컨센서스를 하회하였다. 폴리실리콘 부문이 포함된 베이직 케미칼 부문 영업이익은 판가 하락으로 판매량 증가에도 불구하고 적자 폭이 확대되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "실적 발표 컨퍼런스에서 OCI는 발전 원가 하락으로 중국 외 지역의 태양광 수요가 성장하고 있으며 19년 하반기 수요가 강세를 보일 것으로 전망하였다.한편 19년 1만톤의 디보틀네킹 등을 통해 폴리실리콘 제조 원가를 18년 정상 수준(가동률 100% 가정) 대비 11% 절감할 계획이라고 밝혔다"라고 밝혔다. 한편 "19년에도 모듈 가격이 추가 하락해 수요의 성장 잠재력이 높아 보인다. 또한 태양광 발전 원가가 화석 연료 발전 원가와 점차 가까워짐에 따라 그리드 패리티도 가시권에 들어오고 있다. 단기적으로 정책 변수 등에 따라 주가 변동성이 높을 수 있으나 이를 매수 기회로 삼을 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 220,000원까지 높아졌다가 2018년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 121,167 | 140,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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