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[투데이리포트]OCI, "때를 기다린다…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 12일 OCI(010060)에 대해 "때를 기다린다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "OCI의 4Q18 매출액 및 영업손실은 각각 7,044억원(yoy -17.4%, qoq -8.0%), -432억원(적자전환)를 기록하였다. 컨센서스 매출액 및 영업손실은 각각 7,036억원, -159억원으로 시장 기대치 및 당사 추정치를 하회하는 실적이다. 실적 부진의 가장 큰 원인은 폴리실리콘 수요 부진으로 인한 가격 하락 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "베이직 케미칼 부문도 부진했다. 정기보수 및 TDI 등 주요 제품 가격 약세 때문이다. 지난분기 542억원의 이익을 기록했으나 이번 분기 123억원의 이익을 기록했다. 영업이익률은10%를 상회하는 레벨에서 2%까지 하락했다. 1분기에는 정기보수가 마무리되면서 판매량은 정상 수준을 회복할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 이어 4분기도 컨센서스를 하회했다. 컨센서스 하향 조정은 1분기 중으로 일단락 나겠다. 왜냐하면 현재 태양광 벨류체인 가격은 역사적 최저치를 경신하고 있기 때문이다. 지금 가격에서 순이익을 내는 기업은 없을 것으로 예상하기 때문에 가격 상승을 예상하지만 1분기 폴리실리콘 증설 물량이 시장에 출회되면서 가격 상승을 현재 수요에서 크게 보긴 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 220,000원까지 높아졌다가 2018년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 123,667 | 140,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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