종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]OCI, "폴리 가격 회복 쉽…" TRADING BUY-교보증권
게시글 내용
| 교보증권에서 4일 OCI(010060)에 대해 "폴리 가격 회복 쉽지 않아, [Trading Buy] 하향"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 OCI(010060)에 대해 "당사는 3분기 Review 보고서(중국 설치 허가에 대비해야. 11월 분할 매수 추천<11/1일>) 에서, 중국 설치 허가 재개에 따른 폴리 가격 상승 전망에 기초하여 매수 추천한 바 있음. 중국 설치 재개 및 저가 Merit에 따른 중국 外 지역 설치 증가 확실"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "4분기 연결 실적은 매출액 6,493억원(QoQ -15.2%), 영업이익 -131억원(QoQ -286억원, QoQ 폴리 +26, 베이직 기타 -16, 화학&카본 -147, 에너지시스템 -150), 폴리 부진지속, 화학&카본 정기보수 및 에너지시스템 일회성 이익 소멸로 적자 전환 불가피"라고 밝혔다. 한편 "폴리 증설분 유입(GCL 4만톤/년, Tongwei 5만톤/년, Daqo 1.2만톤 등 10.2만톤/년 지난해 증설 완료)에 따른 고객사 단가 인하 압력 증가로 인해 폴리 가격 회복 쉽지 않을 것으로 판단 수정. 금번 태양광 업황 회복 구간의 Winner는 웨이퍼 증설 Boom의 수혜자인 셀/모듈업체. 폴리/웨이퍼 업체가 Winner 되기까지 상당한 시간 소요 판단되는 바, 공격적 매수 자제 필요"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 220,000원까지 높아졌다가 2018년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(하향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 123,500 | 141,500 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(하향)'에 목표주가 141,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록