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[투데이리포트]OCI, "태양광 빙하기 종료…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 OCI(010060)에 대해 "태양광 빙하기 종료, 해빙 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "2019년 수요 전망도 밝다. 가격 하락(모듈 기준 YTD -30%)과 우호적인 정책 환경 덕분이다. 인도(+78%, 정책 목표 달성), EU(+45%, 중국산 수입 규제 해제+정책 목표 달성), 미국(+33%, 보조금 삭감 이전 설치 수요 증가) 등 지역에서 큰 폭의 수요 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 영업이익은 -196억원(적전 QoQ)으로 전망된다. 태양광 수요 부진으로 폴리실리콘 관련 손실(-57억원, 이하 QoQ)이 더욱 커지고, 기타 화학 부문도 감익(-131억원)이 예상된다. 정기보수, 핵심 제품(TDI) 가격 하락 때문이다. 다만 4Q18을 저점으로 실적이 개선되겠다"라고 밝혔다. 한편 "투자 포인트는 1) 폴리실리콘가격 상승(+33%, 19년 말 vs. 18년 말)과 생산능력 확대(66→79KT), 2) 인천 부지 개발에 따른 자산 가치 부각(토지 평가 금액 1조원) 등이다. 연말/연초중국 당국의 태양광 정책 변화가 공식화된다면 시황 개선 속도보다 주가 상승이 더 빠를 수 있음도 유의해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 200,000원까지 높아졌다가 2018년11월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 128,063 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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