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[투데이리포트]OCI, "저점 부근에서는 무…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 OCI(010060)에 대해 "저점 부근에서는 무조건 사야 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "3분기 영업이익은 297억원으로 전분기 대비 62.9% 감소하겠다. 석유화학/카본소재 이익(551억원)은 전분기(540억원)와 유사하다. 정기보수 종료로 생산량은 증가하나 4대 핵심 제품 중 하나인 TDI 가격(-422달러/톤, 이하 QoQ)이 하락했다. 에너지 솔루션 이익도 증가(+11억원)한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "5월 31일 중국 정부의 보조금 삭감 발표로 시작된 ‘태양광 빙하기’는 여전히 진행 중이다. 전세계 수요의 50%를 차지하던 중국의 수요가 급감했고 여타 수요자(태양광 설치업체)들도 추가적인 가격 하락을 기대하며 구매를 미루고 있다. 태양광 밸류체인 업체들은 가동률을 낮추고 재고를 소진하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "수익 예상을 변경했고 인천 부지(DCRE) 개발 시점(1Q19 발표)이 다가오면서 부동산가치도 재평가(할인율 50→20%)했다. 태양광 시황 반등을 기다리기보다 저점부근에서 매수를 권한다. 주가 변동성을 고려하면 반등 이후는 너무 늦다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 148,375 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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