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[투데이리포트]OCI, "폴리 바닥 확인 ？…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 17일 OCI(010060)에 대해 "폴리 바닥 확인 ？ 부동산 개발 뉴스 전에 사자 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "GCL Poly 는 상하이 일렉트릭과 폴리실리콘 사업 지분 51% 매각을 진행해왔다. 51% 매각 가격은 2.9 조원이었다. GCL 은 지분 매각으로 부채 감축 및 증설 자금으로 사용하려 했다. 그러나 최근 매각은 무산되었다. 무산 원인에 대해 “양측이 합의에 도달하지 못했다”고 전했다. 이로 인해 GCL 의 자금 조달 이슈가 부각되고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "한국폴리실리콘은 법정관리에 들어갔고 웅진폴리실리콘은 매각되어 폴리실리콘 사업 영위 가능성은 없다. East hope 사는 품질 문제가 발생했고, 2019 년 1.5 만톤 증설을 계획하고 있지만 가능성은 높지 않다. 한계 기업들은 재고를 소진하여 버티고 있고, 상위 기업들은 정기보수를 진행하고 있다."라고 밝혔다. 한편 "OCI 주가는 폴리실리콘 가격에 연동되지만 폴리실리콘 가격을 예측하기는 어렵다. 다만 바닥은 확인했다. 향후 `1~2개월 내에 다가올 이슈는 용현/학익 1블럭 개발 호재다. 9~10월 철거가 완료된다. 이후 4 조원을 상회하는 프로젝트 개발이 시작된다. 태양광 업황 바닥을 확인한 지금, 부동산 개발 뉴스 전에 OCI를 매수하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 220,000원까지 높아졌다가 2018년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 144,625 | 195,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 195,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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