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[투데이리포트]OCI, "3분기만 버텨낸다면…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 OCI(010060)에 대해 "3분기만 버텨낸다면..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "3분기 영업이익은 331억원으로 전분기 대비 58.6% 감소하겠다. 베이직케미칼(폴리실리콘) 사업부의 적자 전환(-314억원, 판가 -23%, 판매량 -7% 가정)이 예상된다. 중국 보조금 삭감에 따라 태양광 설치 수요가 급감했기 때문이다. 정기보수 종료로 석유화학/카본소재 사업부 이익은 9.5% QoQ 증가하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 영업이익은 799억원(-24.8%, 이하 QoQ)으로 당사 추정치(822억원)나 시장 기대치(775억원)에 부합했다. 폴리실리콘(베이직케미칼) 영업이익이41.7% 줄었다. 태양광 수요 부진으로 핵심 제품인 폴리실리콘 판가는 9% 하락했고 판매량도 7% 줄었다. 말련 공장 정기보수에 따라 원가는 상승했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 125,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 152,429 | 195,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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