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[투데이리포트]OCI, "인하대역 35만평 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 12일 OCI(010060)에 대해 "인하대역 35만평 부지 개발 본격화 기대 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "분양 가격은 평균 평당 1,200만원 수준이다. 결론적으로 (1) 개발한다면 DCRE 가 인식할 프로젝트 순이익은 약 1.5조원으로 추정되며, (2) 부지를 매각한다면 매각 차익은 평당 가격에 따라 상이하지만 1.5 조원에서 2.2 조원으로 기대한다. 결국 OCI 는 폴리실리콘 업황 단기 약세를 보유 부지 개발로 버텨내겠다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "OCI 와 DCRE 는 인천시와 국세청을 상대로 한 세금소송에서 승소했다. 이로 인해 용현/학익 1 블럭 개발이 본격화될 전망이다. DCRE 는 OCI 가 100% 보유한 자회사다. DCRE 는 용현/학익 1 블럭 부지 35 만평을 보유했다. DCRE 의 자본총계는 1 조 512 억원이다. OCI 는 DCRE 를 장부가 5,540 억원으로 인식하고 있다. PBR 0.527 배수준이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 폴리실리콘 가격 하락으로 3 분기까지 실적은 부진하겠다. 왜냐하면 4 분기 예정됐던 정기보수를 3 분기로 앞당겨 실시하기로 결정했기 때문이다. 이는 폴리실리콘 단기 약세를 감안하여 3 분기에는 가동률을 낮추고 재고를 소진하는 방법을 택한 것이다. 주가에 반영 중이다. 동사는 시가 2 조원을 상회하는 부지를 보유한다. 경쟁사와 달리 어려운 시기를 이겨낼 충분한 재원을 보유했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 220,000원까지 높아졌다가 2018년6월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | UNDERPER |
| 목표주가 | 162,083 | 205,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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