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[투데이리포트]OCI, "단기적 이벤트에 불…" STRONG BUY(상향)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 26일 OCI(010060)에 대해 "단기적 이벤트에 불과하다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 172,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 정시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "중국의 갑작스런 태양광 정책 변화는 단기적으로 OCI의 실적을 둔화시킬 것으로 예상된다. 현재 분산형 태양광 발전 설치 상한선이 10GW인 상황에서 4월 기준 9GW가 이미 설치되었고 유틸리티 부문에서도 신규 태양광 설치가 불가능하기 때문에, 신규 태양광 설치 용량이 전년대비 감소하여 폴리 실리콘의 수요가 일정 부분 줄어들 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "중국 당국의 결정은 지난해 말 기준으로 태양광 설치 용량이 ‘13차 5개년 계획’의 목표치인 110GWh보다 20GWh 초과하였다. 이에 이번 정책이 자국 내 태양광 업체들의 무분별한 증설 경쟁을 제한하기 위한 방책으로 보여진다. 따라서 현 시점은 태양광 사업을 재정비하는 시점이라고 볼 수 있으므로 태양광에 대한 정책을 장기간으로 추진하지 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "가격 인하 단행으로 웨이퍼 업체 중 경쟁력이 없는 업체들은 사라져 웨이퍼 시장의 안정화가 이뤄질 것으로 전망되며 폴리 실리콘 시장에서도 군소 기업들이 정리돼 시장의 안정화 및 동사의 매출 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | UNDERPER |
| 목표주가 | 167,917 | 205,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 172,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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