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[투데이리포트]OCI, "PBR 0.7배 접…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 18일 OCI(010060)에 대해 "PBR 0.7배 접근 中, 저점 매수 고민해야 할 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 OCI(010060)에 대해 "중국 설치 점진적 회복(ft. 중국 규제는 최근 중국 태양광 시장 과열에 대한 경계 조치이나, 폴리~모듈 가격 급락에 따른 설치 유인 커져 설치량 급감 가능성 낮아) 및 PBR 0.75배의 저평가 매력(ft. 화학&카본 호실적 지속 및 DCRE 재평가 임박 감안, PBR 0.7배 <주가 103,000원> 부근에서 주가 바닥 형성 예상) 근거, 저점 매수 노려야"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2분기 연결 실적은 매출액 8,378억원(QoQ -2.2%), 영업이익 782억원(QoQ -281억원, QoQ 폴리 -172, 베이직 기타 -3, 석유화학&카본 -119, 에너지시스템 +3, 기타 +10), 폴리 · [석유화학&카본] 정기보수 및 폴리 가격 급락으로 인해 전분기 대비 감익 불가피"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익 777억원(QoQ -4억원, QoQ 폴리 -10, 베이직 기타 +12, 석유화학&카본 -14, 에너지시스템 +7), 폴리 및 TDI 가격 하락 지속 불구, 폴리 및 [석유화학&카본] 정기보수 완료 영향으로 실적 보합. 폴리 가격의 경우, 지난 6월 1주차 역사적 저점 경신(12.62$/kg, 이전 저점 ‘16년 9월 3주차 12.65$/kg). 이는 중국 규제 Shock · 분기말 재고 소진 위한 투매의 결과인 바, 7월 이후 가격 반등 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 195,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | UNDERPER |
| 목표주가 | 170,458 | 205,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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