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[투데이리포트]OCI, "시간이 필요한 상황…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 OCI(010060)에 대해 "시간이 필요한 상황"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 OCI(010060)에 대해 "지난 주 중국 정부가 급작스럽게 태양광 지원 축소를 발표하면서 단기적으로 태양광 시황은 재고 조정 기간에 진입한 것으로 추정된다. 당초 중국 수요는 18년 40~45GW로 예상했으나 분산형 발전에 10GW의 지원 한도가 정해졌고 이미 1분기 10GW가 설치되어 2분기 말~3분기 초에는 갑자기 없어진 수요로 인해 재고를 조정해야 할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 " 단기적인 충격은 불가피하지만 중기적으로 그리드 패리티는 더 빨라질 것으로 예상된다. 태양광 발전 원가는 이미 2010년 이후 70% 이상 하락하였고 이번 이슈로 인해 향후 모듈 가격의 하락 및 발전 효율 개선이 더 빨라질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "석유화학 및 카본 케미칼 부문은 정기보수에도 전반적인 제품 시황이 견조하여 높은 수준의 실적이 지속될 것으로 예상되나 에너지 부문은 SMP 가격 하락으로 전분기대비 실적이 둔화될 전망이다. 이러한 실적 흐름은 3분기까지 지속되다가 폴리실리콘의 시황이 안정화되는 3분기 말~4분기 경부터 안정화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | UNDERPER |
| 목표주가 | 172,542 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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