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[투데이리포트]OCI, "단기 부정적, 중장…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 5일 OCI(010060)에 대해 "단기 부정적, 중장기 긍정적 전망 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "이번 중국 정부 조치로 단기 주가에 부정적인 영향을 끼칠 전망이다. 그러나 매년 늘어나는 전력 수요와 폐쇄되는 석탄화력 설비를 감안하면 신재생에너지에 대한 수요는 중장기적으로 여전히 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "중국 정부는 올해 분산형 발전 프로젝트에 10GW 까지 허용할 수 있겠다. 지난 해는 19GW 를 설치했고, 올해는 이미 10GW 를 설치한 것으로 추정한다. Utility-Scale 설치는 중단된 것으로 예상한다. 지난 해 Utiliti-Scale 설치 규모는 34GW 였다. 중국 정부의 추후 통보가 있기 전까지 중국 태양광 수요는 단기 감소하겠다"라고 밝혔다. 한편 "세이프가드로 오히려 미국 내 설치 제품 가격이 상승하고, 미국내 시공기업에게도 피해가 따를 수 있는 문제점이 있다. 중국이 자국 수요를 줄이면서 중국 내 모듈/셀 공급자는 과잉공급인 상황에서 미국 관세를 감안하여 싼 가격에 수출할 가능성이 높다. 이로 인해 미국 내 태양광 발전 사업자는 수혜를 입겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | UNDERPER |
| 목표주가 | 184,625 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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