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[투데이리포트]OCI, "강해진 비 폴리실리…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 OCI(010060)에 대해 "강해진 비 폴리실리콘 부문의 체력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격은 중국 내 재고가 일시적으로 많아지면서 당분간 약세를 보일 수 있으나, 2분기로 갈수록 수요가 회복되면서 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다. 또한 카본 케미칼 부문은 중국 환경 규제에 따른 피치 판가 상승, 에너지 솔루션 부문은 SMP 가격 상승 등으로 인해 실적 창출력이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1분기 실적의 최대 변수는 폴리실리콘 가격이 될 전망이다. 다만 폴리실리콘 수급이 기본적으로 타이트한 만큼 1분기 평균 가격은 전분기대비 높은 수준이 지속될 가능성이 높다. 이에 따라 동사의 1분기 영업이익은 1,201억원으로 추가 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "카본 케미칼 부문의 경우 정기보수가 마무리되고 피치 등의 가격이 상승해 높은 수준의 영업이익이 지속될 전망이다. 에너지 솔루션 부문은 유가 상승으로 SMP 가격이 추가적으로 상승함에 따라 실적 호조가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 200,000원까지 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 179,571 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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