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[투데이리포트]OCI, "1Q18E 영업이익…" UNDERPERFORM(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 7일 OCI(010060)에 대해 "1Q18E 영업이익 1,075억원, 단기 실적 강세"라며 투자의견을 'UNDERPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'UNDERPERFORM(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '중립'의견에서 'UNDERPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상당히 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 견해가 시장의 평가보다 다소 부정적인 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "1Q 영업이익은 1,075억원으로 단기 실적 강세가 유지될 것으로 전망한다. 폴리실리콘의 정기보수, 계절적인 전기료 상승 부담으로 베이직케미칼의 이익은 소폭 둔화될 것으로 예상되지만 석유화학/카본소재의 시황이 견조하며 4Q에 반영된 약 130~140억원의 일회성 비용(자산 상각&인건비) 효과가 제거되기 때문"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4Q 호실적 이유는 폴리실리콘 ASP가 QoQ+12% 상승하며 베이직케미칼이 640억원(폴리실리콘 516억원 추정)으로 크게 개선되었으며, 비수기임에도 불구 석유화학/카본소재가 TDI 강세 효과로 QoQ 둔화 폭이 크지 않았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "보조금 삭감 전 선수요가 집중된 중국의 17년 태양광 수요 성장(16년 33GW→17E 50GW↑)이 18년에 재현되기 어려울 것으로 예상하며, 미국 역시 세이프가드 발효로 단기 수요가 둔화될 전망. 18년 중국의 폴리실리콘 신규 증설 4~5만톤, Wacker의 미국 2만톤 설비 재가동 등 공급 여건도 17년 대비 긍정적이지 않기에 폴리실리콘 시황을 낙관할 수 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 176,667 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'UNDERPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상당히 낮은 수준으로 시장의 평가보다 다소 부정적인 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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