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[투데이리포트]OCI, "ITC 판정보다 다…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 OCI(010060)에 대해 "ITC 판정보다 다시 시작된 중국의 증설이 우려"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이충재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "중국 업체들의 잇다른 폴리실리콘 신규 증설로 인해 세계 폴리실리콘 수급은 당분간 크게 개선되지 않을 가능성이 높다. $15/kg 수준인 우리나라 폴리실리콘 수출 가격 역시 $17~18/kg 이상으로 상승할 가능성이 높지 않다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "미국 ITC의 결정으로 트럼프 대통령은 관세 부과, 수입량 제한 등 미국 태양전지업체 보호 조치를 시행해야 한다. 사실 미국에는 정상적으로 운영되고 있는 태양전지업체가 없다. Cd-Te 방식의 First Solar도 가격 경쟁력이 크게 낮아진 상황"라고 밝혔다. 한편 "트럼프 대통령은 일자리 창출 효과가 큰 태양광 발전 설비 설치 산업 보호를 위해 별다른 조치를 취하지 않을 가능성도 있다. 개인적으로 태양전지 수입 가격이 높아질 수 있는 조치를 취하지는 않을 것으로 생각된다. 따라서 ITC의 결정이 미국 수요 감소, 더 나아가 세계 태양광 발전 수요에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 높지 않다고 생각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년9월 160,000원까지 높아졌다가 2016년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 109,700 | 140,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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