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[투데이리포트]OCI, "태양광 수요 예상보…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 31일 OCI(010060)에 대해 "태양광 수요 예상보다 더 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "2017~19년 글로벌 태양광 수요 전망치를 기존 대비 6.2`~10.5% 상향한다. 2017년 신규 설치량은 84.1GW(+10.9% YoY, 기존 76.1GW)로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 태양광 수요 호조에 따른 폴리실리콘 가격 상승(4월 저점 대비 +26.7%), 말련 공장 인수에 따른 폴리실리콘 원가 하락(한국 공장의 90% 수준 추정), 사업 포트폴리오 조정에 따른 재무구조 안정(순차입금 3Q15 2.3 → 2Q17 1.1조원) 등"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 영업이익은 423억원(+34.8% QoQ)으로 기존 추정치(248억원)를 상회할 전망이다. 석유/석탄화학 영업이익률(14.8%)도 2Q17(14.6%)와 비슷한 수준을 유지하겠다. 유가의 빠른 반등에 힘입어 주력 제품(BZ/TDI/CB/피치) 판가가 상승하고 있다. 에너지 솔루션 부문의 적자 폭도 대폭 감소(103억원 QoQ)하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 103,667 | 140,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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