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[투데이리포트]OCI, "예상 수준의 2분기…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 OCI(010060)에 대해 "예상 수준의 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 OCI(010060)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 314억원으로 예상 수준을 기록하였다. 부문별로는 석유화학 및 카본 소재 부문에서 주력 제품인 TDI, 벤젠 등의 시황 강세로 영업 실적이 개선된 반면 폴리실리콘이 포함된 베이직 케미칼 부문은 환율 하락 및 판가 하락 등으로 전분기대비 실적이 둔화되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "향후 동사 주가를 결정한 주요 변수는 폴리실리콘 가격, 중국의 한국산 폴리실리콘에 대한 반덤핑 판결 및 말레이시아 생산 설비의 정상화 속도 등으로 판단된다. 이 중 폴리실리콘 가격이 가장 중요할 전망인데, 하반기 신규 증설은 크게 없어 수요의 회복 여부가 중요할 것으로 예상된다. 단기적으로는 중국 보조금 축소 이후 수요가 강하지 않아 4분기로 가면서 수요가 회복될 수 있을 지가 중요할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 294억원 수준으로 추정된다. 베이직 케미칼 부문은 최근 폴리실리콘 가격이 횡보하고 있는 가운데 전기 요금 상승으로 원가가 상승해 2분기대비 실적이 둔화될 것으로 예상된다. 석유화학 및 카본 소재 부문의 경우 유가 하락으로 판가가 소폭 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 120,000원까지 높아졌다가 2017년4월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 102,500 | 110,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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