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[투데이리포트]OCI, "도큐야마 신규 설비…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 OCI(010060)에 대해 "도큐야마 신규 설비 인수 후 빠른 상업가동이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 수익성은 당분간 2~3%의 영업이익률을 시현할 것으로 보인다. 결국 5월 말 인수하는 도큐야마 2만톤 설비의 상업생산 규모와 시기가 중요한 변수가 될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1분기 매출액은 1조 1,384억원으로 전년동기대비 28% 증가하였으나, 영업이익은 694억원으로 5.9% 감소하였다. 베이직케미칼 사업과 에너지솔루션 사업의 실적부진으로 컨센서스 (4/7 기준 영업이익 931억원)를 크게 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액과 영업이익은 6,800억원, 509억원으로 전년동기대비 각각 2.5%, 8.1% 증가할 전망이다. 베이직케미칼의 경우 폴리실리콘 판매가격이 전년대비 하락하여 영업이익은 전년대비 감소할 것으로 예상된다. 그러나 석화/카본소재 영업이익은 TDI 및 벤젠가격 강세와 가동률 상승효과로 전년동기 및 전분기대비 모두 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 101,667 | 115,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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