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[투데이리포트]OCI, "사드 영향 없다. …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 6일 OCI(010060)에 대해 "사드 영향 없다. 중국이 자충수(自充手)를 두겠나?"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이충재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "만약 중국이 우리나라 폴리실리콘에 대해 반덤핑 등의 보복 조치를 하게 되면, 실질적 피해는 원재됴 조달 비용이 올라갈 수 밖에 없는 중국 웨이퍼/태양전지가 받게 된다. 원가 경쟁력 하락으로 중국 웨이퍼/태양전지의 세계 시장 점유율이 낮아지면, OCI 역시 자연스럽게 중국 의존도 낮아지고, 수출 지역이 다변화될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "세계 폴리실리콘 수급을 고려할 때, 우리나라의 물량을 대체할 수 있는 국가는 없다. OCI를 대체할 수 있는 폴리실리콘 업체 역시 전세계 어디에도 없음. 중국이 우리나라 폴리실리콘에 대해 보복 조치를 취하면, 결국 더 큰 피해를 가뜩이나 어려운 중국 웨이퍼/태양전지 업체들이 받게 된다"라고 밝혔다. 한편 "지금 가장 중요한 것은 2017년 세계 태양광 발전 수요에 대한 판단. 최근 일어난 주가 하락이 중국의 보복 조치에 대한 우려 때문이라면, 지금은 좋은 매수 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 160,000원까지 높아졌다가 2016년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 108,182 | 150,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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