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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 수급타이…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 15일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 수급타이트, ‘17년은 믿어도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 OCI(010060)에 대해 "4분기 연결 실적은 매출액 6,511억원(QoQ +21.6%), 영업이익 -24억원(YoY +746억원, QoQ -46억원, QoQ 폴리 +206, 과산화수소 등 -9, 카본 +146, 에너지시스템 -410, 기타 +20), 물량 증가에 따른 폴리 흑자 전환 및 TDI 호조에 따른 카본 실적 급증 불구, 모듈 자회사 MSE(Mission Solar Energy)의 손실 확대(재고자산 평가손 286억원 반영)에 따른 에너지솔루션 손실 반영으로 인해 적자 전환했다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "1분기 영업이익은 1,083억원(YoY +345억원, QoQ +1,107억원, QoQ 폴리 +120, 과산화수소 등 -10, 카본 -91, 에너지시스템 +1,089), 판가 상승에 따른 폴리 개선 및 Alamo 6 매각 이익(676억원)에 힘입어 전분기 대비 큰 폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "Grid-Parity 확산에 따른 설치량 호조에 맞춰 ‘15~16년 대규모 모듈 증설분 Full 가동할 것인 바, 증설 전무한 폴리 수급 타이트 연중 지속 판단. 폴리 수익 개선 및 도쿠야마 저가 인수(3월말 예정)에 따른 기업가치 재평가 기대, 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 108,182 | 150,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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